RDW 22년 2분기 실적 발표

가독성을 위해 회사 소개, 컨퍼런스 콜, 미래 예측진술에 관한 내용은 뺐습니다. 오늘은 RDW 22년 2분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

 

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요약

1. 매출은 2021년 6월 30일까지 3210만 달러에서 2022년 6월 30일까지 3개월 동안 460만 달러 또는 14.2% 증가한 3670만 달러를 기록했습니다.

 

2. 다년간의 다중 선박 임무를 포함하여 여러 NSS(National Security Space) 및 상업 고객을 위해 입증되고 차별화된 제품 및 서비스를 성공적으로 제공합니다.

 

3. 운영 성공은 대규모 태양열 어레이 프로그램 및 내비게이션 구성 요소 프로젝트를 포함하여 향상된 정시 납품을 통해 더 높은 총 마진 제품 및 서비스의 추가 작업 및 교차 판매로 이어졌습니다.

 

4. 투자는 계속해서 생산 능력을 확장하고 규모와 실행 효율성을 높입니다. 궤도, 자유 비행 및 달 임무를 위한 로봇 팔의 설계 및 개발을 전문으로 하기 위해 룩셈부르크에 새로운 시설을 열었습니다.

 

5. 상당히 높아진 1.68의 장부/청구서 비율 1 은 총 마진 증가와 결합되어 2022년과 2023년 하반기에 개선된 재무 전망을 제공합니다.

2022년 2분기 재무 하이라이트:

1. 2022년 6월 30일 마감된 3개월 동안의 순 손실 및 추정 조정 EBITDA 1 은 각각 $(7,700만) 및 $(4.1) 백만이었습니다. 2021년 6월 30일 마감된 3개월 동안 순 손실 및 추정 조정된 EBITDA는 $(1,590만) 및 $2.1백만입니. 2022년 2분기 순 손실에는 8,050만 달러의 비현금 영업권, 무형 및 장기 자산 손상 비용이 포함되었습니다.

 

2. 2022년 6월 30일에 마감된 3개월은 2022년 3월 31일에 마감된 3개월에 비해 더 나은 재무 성과를 제공하여 수익 11.7%, 총 마진 3.3%, 조정 EBITDA 1 13.2%, 잉여 현금 흐름 1 $ 2022년 6월 30일과 2022년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 각각 640만 달러와 비교하면 50만 달러입니다.

 

3. RDW는 매출 증가 및 총 마진 증가와 함께 계약 구성 변경으로 인해 2022년 하반기에 긍정적인 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상합니다. 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대해 RDW는 이전에 제공된 지침을 업데이트하고 있으며 이제 수익은 약 1억 6,500만~1억 7,500만 달러 범위가 될 것으로 예상하고 Pro Forma 조정 EBITDA 2 는 200만~300만 달러 범위가 될 것으로 예상합니다.

 

4. RDW의 최고재무책임자(CFO) 조나단 발리프(Jonathan Baliff)는 “2분기 매출은 전년 대비 그리고 순차적으로 성장했다. "우리의 비행 유산과 2022년 상반기에 한 투자는 2022년 2분기 1.68의 장부 비율에서 알 수 있듯이 경쟁하고 더 많은 기회를 획득할 수 있는 규모를 만듭니다. RDW는 총 마진이 증가한 신규 계약과 함께 2022년 상반기에 비해 2022년 하반기와 2023년 재무 전망이 훨씬 개선됐다"라고 말했습니다.

 

1주요 비즈니스 측정치인 총 장부 청구서 및 Pro Forma Adjusted EBITDA는 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따른 결과 측정치가 아닙니다. 장부 청구서, 조정 EBITDA 및 추정 조정 EBITDA 계산에 대한 자세한 내용은 "비 GAAP 재무 정보" 및 이 보도 자료에 포함된 조정 표를 참조하십시오.

자본화 및 유동성

2022년 8월 8일 회사는 Adams Street Capital Credit Agreement에 대한 수정헌법 4조를 체결했습니다. 무엇보다도 수정 제4조는 2022년 6월 30일부터 2023년 6월 30일까지 종료되는 분기부터 연결 총 순 레버리지 비율 준수 요건을 유예합니다. 회사는 측정된 500만 달러의 최소 유동성 약정을 유지해야 합니다. 2022년 9월 30일부터 2023년 9월 30일까지 종료되는 달에 시작하는 각 회계월의 마지막 날 2.00%, 이자는 회사가 연결 총 순 레버리지 비율을 준수할 때까지 발생하여 현물 지급됩니다.

 

수정 제4조의 시행과 관련하여 AE Industrial Partners Fund II, LP 및 일부 계열사("AEI 보증인")는 총 750만 달러의 미지급 기간 대출 상환에 대해 제한적 보증을 제공했습니다. AEI 보증인이 제한 보증 조건에 따라 Adams Street Capital Credit Agreement에 따라 대출 기관에 지불해야 하는 경우 각 AEI 보증인은 대출 기관의 권리를 대위합니다. 제한 보증과 관련하여 주요 차용자는 제한 보증에 따라 해당 보증인이 실제로 지불한 금액의 2%에 해당하는 수수료를 AEI 보증인에게 지불하는 데 동의했습니다. 수수료는 AEI 보증인의 재량에 따라 면제될 수 있습니다.

 

1.RDW는 실사 및 통합 비용을 포함한 취득 비용을 발생시켰습니다.

 

2. RDW는 MIS 및 DPSS에 대한 이연 수익을 상쇄하기 위해 Roccor 및 MIS 조건부 수익 지급 및 구매 회계 공정 가치 조정과 관련된 취득 비용을 발생시켰습니다.

 

3. RDW는 회사의 전 CFO를 포함하되 이에 국한되지 않는 전 직원과 체결한 별거 계약과 관련된 퇴직 비용을 발생시켰습니다.

 

4. RDW는 회사의 전 CFO를 포함하되 이에 국한되지 않는 전 직원과 체결한 별거 계약과 관련된 퇴직 비용을 발생시켰습니다.

 

5. REW는 감사위원회 조사 및 증권 소송과 관련된 비용을 부담했습니다.

 

6. RDW는 RDW의 지분 기반 보상 계획에 따라 지분 기반 보상과 관련된 비용을 발생시켰습니다.

 

7. RDW는 B. Riley와의 약정 지분 시설과 관련된 비용을 발생했으며 여기에는 구매 계약을 체결하기 위해 지불한 대가와 약정 지분 시설 파생 자산의 공정 가치 변동이 포함됩니다.

 

8. RDW는 각 기간 동안 손익으로 인식한 공정 가치의 변동으로 사모 보증 부채의 공정 가치를 조정했습니다.

 

9. 추정 영향은 표시된 기간 동안 인수한 기업이 발생한 연도의 1월 1일부터 인수했다고 가정할 때 전체 영업 기간의 증분 결과를 나타냅니다. 2021년 6월 30일에 종료된 3개월 동안 예상 영향에는 Techshot의 결과가 포함되었고 2021년 6월 30일에 종료된 6개월에는 Oakman, DPSS 및 Techshot의 결과가 포함되었습니다.

 

(1) 조정 EBITDA 및 추정 조정 EBITDA는 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따른 결과 측정이 아닙니다.

장부 비율은 2022년 6월 30일 자로 마감된 3개월 동안 1.68이었고 2021년 6월 30일에 마감된 3개월 동안은 0.45였습니다. 계약 체결 잔액 중 취득한 계약 가치와 관련이 있습니다.

 

2021년 6월 30일에 마감된 6개월 동안의 장부 비율은 1.28에 비해 2022년 6월 30일에 마감된 6개월 동안 1.32였습니다. 계약 가치. 2021년 6월 30일에 종료되는 6개월 동안 계약 잔액 중 3,770만 달러는 Oakman 및 DPSS 인수로 인해 인수한 계약 가치와 관련이 있습니다.

2022년 6월 30일 현재 계약 및 미계약 잔고를 모두 포함하여 총 잔고는 2억 5,170만 달러입니다. 미계약 잔고는 충당되거나 달리 승인되지 않은 기존 계약에 따라 인도될 상품 및 서비스의 예상 계약 가치 또는 그 일부를 나타냅니다. 2022년 6월 30일 현재 우리의 미계약 잔고는 8,950만 달러였습니다. 미계약 백로그에는 협상 중인 2,550만 달러의 계약 연장이 포함되며 가격이 책정되고 전체 범위가 지정되며 구두로 낙찰되며 곧 실행될 것으로 예상됩니다.