SPCE 24년 1분기 실적 발표

가독성을 위해 컨퍼런스 콜 정보, 미래를 예측하는 뉘앙스의 말은 뺐습니다. 오늘은 SPCE 24년 1분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

 

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요약

1. 2023년 12월 3일, 리처드 브랜슨 버진 그룹 회장은 더 이상 버진 갤럭틱에 자금을 투자하지 않겠다고 밝혔습니다. 코로나 이후 자금 여력이 충분하지 않으며 버진 갤럭틱은 자생력으로 살아남아야 하고 버진 갤럭틱이 약 10억 달러 정도 2026년 델타 우주선을 운영하기 시작할 때까지 버틸 수 있는 현금을 보유하고 있다는 것이 이유라고 합니다. (실적 발표 외 내용)

 

2. '갤럭틱 07' 임무 계획: 2024년 6월 8일

 

3. 2026년 시범 예정인 상업 서비스를 위한 델타급 우주선

 

4. VMS Eve는 연간 최대 125편의 비행률 증가를 지원할 것으로 예상.

 

2024년 1분기 재무 하이라이트

1. 2024년 3월 31일 현재 현금, 현금 등가물 및 유가증권이 8억 6,700만 달러로 현금 포지션은 여전히 ​​강세를 보이고 있습니다.

 

2. 2023년 1분기 40만 달러 대비 200만 달러의 수익은 상업용 우주 비행 및 미래 우주비행사와 관련된 회비로 인해 발생했습니다.

 

3. GAAP 총 운영 비용은 1억 1,300만 달러로, 2023년 1분기 1억 6,400만 달러와 비교됩니다. 비 GAAP 총 운영 비용은 2024년 1분기 1억 1,000만 달러로 2023년 1분기 1억 4,800만 달러와 비교됩니다.

 

4. 순손실은 1억 200만 달러로, 2023년 1분기 순손실 1억 5900만 달러와 비교해 개선되었으며, 이는 주로 운영 비용 절감과 이자 수입 증가에 따른 것입니다.

 

5. 조정된 EBITDA는 주로 운영 비용 절감과 이자 소득 증가에 힘입어 2023년 1분기의 1억 4천만 달러에 비해 총 8,700만 달러를 기록했습니다.

 

6. 영업 활동에 사용된 순현금은 총 1억 1,300만 달러로 2023년 1분기 1억 3,600만 달러와 비교됩니다.

 

7. 자본 지출을 위해 지불된 현금은 총 1,300만 달러로 2023년 1분기의 300만 달러와 비교됩니다.

 

8. 잉여현금흐름은 총 1억 2,600만 달러로 2023년 1분기의 1억 3,900만 달러와 비교됩니다.

 

9. 회사의 시장 공모 프로그램의 일환으로 보통주 510만 주를 발행하여 총 수익 730만 달러를 창출했습니다.

 

비즈니스 업데이트

1. 2024년 여름 개장 예정인 애리조나주 우주선 최종 조립 시설.

 

2. 델타급 우주선의 생산 일정은 2026년 수익 서비스를 위해 계속 진행.

 

3. VMS Eve는 처음 두 대의 델타 클래스 우주선을 통해 연간 최대 125회 비행의 증가된 비행 속도와 연간 4억 5천만 달러의 수익을 지원할 것으로 예상.

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재정 지침

다음 미래예측 진술은 2024년 5월 7일 현재 2024년 2분기에 대한 우리의 기대를 반영하며 상당한 불확실성을 안고 있습니다. 우리의 결과는 현재 시점에서 합리적이라고 믿는 가정을 기반으로 하지만 아래 "미래 예측 진술"에서 논의된 바와 같이 여러 요인에 의해 실질적으로 영향을 받을 수 있습니다.

 

1. 2024년 2분기 매출은 약 350만 달러로 예상

 

2. 2024년 2분기 잉여현금흐름은 1억 1천만 달러에서 1억 2천만 달러 범위에 이를 것으로 예상

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비 GAAP 재무 측정

미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비된 회사의 결과 외에도 회사는 특정 비 GAAP 재무 측정도 제공하고 있습니다. 비 GAAP 재무 측정의 사용과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 정보에 대한 그러한 측정의 조정에 관한 논의는 이 보도 자료의 뒷부분에 나와 있습니다.

2024년 1분기 재무 결과

 

비 GAAP 재무 측정의 사용

이 보도 자료는 총 비 GAAP 운영 비용, 조정된 EBITDA 및 잉여 현금 흐름을 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비되지 않은 특정 재무 측정을 언급합니다. 회사는 총 비 GAAP 운영 비용을 주식 기준 보상, 감가상각비 및 상각비를 제외한 총 운영 비용으로 정의합니다. 회사는 조정 EBITDA를 이자 비용, 소득세, 감가상각비 및 상각비, 주식 기준 보상 전 이익으로 정의합니다. 회사는 잉여현금흐름을 영업활동으로 제공되는 순현금에서 자본지출을 뺀 금액으로 정의합니다. 이러한 비 GAAP 재무 조치 중 어느 것도 GAAP에 따라 준비된 조치를 대체하거나 우수하지 않으며 GAAP에 따라 도출된 다른 조치의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다.

 

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).
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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.
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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

회사는 이러한 비 GAAP 재무 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사에 대한 유용한 보충 정보를 제공하여 운영 결과를 이해 및 평가하고, 과거 실적과 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 높이고, 주요 재무와 관련하여 투명성을 높일 수 있다고 믿습니다. 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 측정 기준입니다. 그러나 비 GAAP 측정값 및 가장 가까운 GAAP 측정값의 사용과 관련된 여러 가지 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 다른 회사에서는 비 GAAP 측정값을 다르게 계산하거나 다른 측정값을 사용하여 재무 성과를 계산할 수 있으므로 회사에서 사용하는 비 GAAP 측정값은 다른 회사의 비슷한 제목의 측정값과 직접 비교할 수 없습니다.

 

2024년 3월 31일과 2023년 3월 31일에 각각 종료된 3개월 동안의 총 비 GAAP 운영 비용에 대한 총 운영 비용의 조정은 다음과 같습니다.

(천 달러 단위)

2024년 3월 31일과 2023년 3월 31일에 각각 종료된 3개월 동안의 조정 EBITDA에 대한 순손실 조정 내용은 다음과 같습니다.

(천 달러 단위)

다음 표는 각각 2024년 3월 31일과 2023년 3월 31일에 종료된 3개월 동안 영업 활동에 사용된 순현금을 잉여현금흐름으로 조정한 것입니다.

(천 달러 단위)