SPCE 22년 4분기 실적 발표

가독성을 위해 컨퍼런스 콜 정보, 미래를 예측하는 뉘앙스의 말은 뺐습니다. 오늘은 버진 갤럭틱 SPCE 22년 4분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

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요약

1. 상용 서비스는 2023년 2분기에 순조롭게 진행됩니다.

 

2. VMS Eve 및 VSS Unity Complete의 개선 사항

 

3. VMS Eve는 VSS Unity와 함께 비행을 시작하기 위해 Spaceport America로 돌아왔습니다.

 

2022년 4분기 재무 하이라이트:

1. 2022년 12월 31일 현재 9억 8천만 달러의 현금 및 현금 등가물과 유가 증권으로 현금 포지션이 여전히 강합니다.

 

2. 순손실은 1억 5100만 달러로, 2021년 4분기 순손실은 8100만 달러였다.

 

3. GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 4,700만 달러, 2021년 4분기 3,800만 달러 대비 2022년 4분기 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 3,900만 달러, 전년 동기 2,900만 달러 2021.

 

4. GAAP 연구개발비는 1억 300만 달러로 2021년 4분기 4000만 달러 대비 2022년 4분기 비 GAAP 연구개발비는 9900만 달러로 2021년 4분기 3600만 달러 대비 증가했다.

 

5. 조정된 EBITDA는 2021년 4분기의 $(6,500만 달러)에 비해 총 $(1억 3,300만 달러)였습니다.

 

6. 영업 활동에 사용된 순현금은 총 1억 3,100만 달러로 2021년 4분기 6,500만 달러와 비교됩니다.

 

7. 자본 지출을 위해 지불된 현금은 총 400만 달러로 2021년 4분기의 200만 달러와 비교됩니다.

 

8. 잉여현금흐름은 2021년 4분기(6700만 달러)에 비해 총 1억3500만 달러(1억 3500만 달러)를 기록했다.

 

9. 2022년 8월 4일에 발표된 회사의 시장 공개 프로그램의 일환으로 보통주 70만 주 발행을 통해 총 수익금 380만 달러를 창출했습니다.

 

2022년 전체 재무 하이라이트:

1.순손실은 5억 달러로, 2021년 순손실은 3억 5,300만 달러였습니다.

 

2. GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 1억 7,500만 달러로 2021년 1억 6,700만 달러와 비교됩니다. 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 1억 4,300만 달러로 2021년 1억 2,100만 달러와 비교됩니다.

 

3. GAAP 연구 개발 비용은 3억 1,400만 달러로 2021년 1억 4,400만 달러와 비교됩니다. 비 GAAP 연구 개발 비용은 3억 달러로 2021년 1억 2,900만 달러와 비교됩니다.

 

4. 조정된 EBITDA는 2021년의 $(2억4500만 달러)에 비해 총 $4억 3100만 달러입니다.

 

5. 영업 활동에 사용된 순현금은 2021년 2억 3,100만 달러에 비해 총 3억 8,000만 달러입니다.

 

6. 자본 지출을 위해 지불된 현금은 총 1,600만 달러로 2021년의 500만 달러와 비교됩니다.

 

7. 잉여 현금 흐름은 2021년의 $(2억 3,500만 달러)에 비해 총 $(3억 9,700만 달러)입니다.

 

8. 2022년 8월 4일에 발표된 회사의 시장 공개 프로그램의 일환으로 보통주 1,630만 주 발행을 통해 총 수익금 1억 330만 달러를 창출했습니다.

 

9. 2022년 1월 19일에 전환 가능한 선순위 채권 발행을 통해 총 수익금 4억 2,500만 달러를 창출했습니다.

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비즈니스 하이라이트 및 최근 업데이트:

1. 상용 서비스는 2023년 2분기에 진행됩니다.

 

2. 2022년 11월 2일, Bell Textron과 Qarbon Aerospace가 델타급 우주선의 주요 하위 어셈블리를 제공하는 주요 공급업체로 발표되었습니다.

 

3. 2022년 8월 2일, 새로운 우주 비행사 캠퍼스와 훈련 시설을 위해 확보된 뉴멕시코의 토지를 발표했습니다.

 

4. 2022년 7월 14일, 델타급 우주선을 위해 애리조나주 메사에 새로운 최종 조립 제조 시설을 발표했습니다.

 

5. 2022년 7월 6일, 차세대 모선을 구축하기 위해 Aurora Flight Sciences와 계약을 발표했습니다.

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재정 지침:

다음 미래 예측 진술은 2023년 2월 28일 현재 2023년 1분기에 대한 당사의 기대치를 반영하며 상당한 불확실성이 있을 수 있습니다. 우리의 결과는 이 날짜 현재 합리적이라고 믿는 가정을 기반으로 하지만 아래 "미래 예측 진술"에서 논의된 바와 같이 많은 요인에 의해 실질적으로 영향을 받을 수 있습니다.

 

1. 2023년 1분기의 예상 잉여 현금 흐름은 $(1억 3,500만 달러) ~ $(1억 4,500만 달러) 범위에 있을 것으로 예상됩니다.

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비 GAAP 재무 조치

미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성된 회사의 결과 외에도 회사는 특정 비 GAAP 재무 측정을 제공하고 있습니다. 비 GAAP 재무 측정의 사용과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 정보에 대한 그러한 측정의 조정에 관한 논의는 이 보도 자료의 뒷부분에서 제공됩니다.

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2022년 4분기 재무 결과

 

비 GAAP 재무 측정의 사용

​이 보도 자료는 조정 EBITDA, 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용, 비 GAAP 연구 및 개발 비용 및 잉여 현금을 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비되지 않은 특정 재정 조치를 언급합니다. 흐름. 회사는 조정 EBITDA를 이자 비용, 소득세, 감가상각비, 주식 기반 보상 및 핵심 운영 성과를 나타내지 않는다고 회사가 판단하는 기타 특정 항목을 차감한 수입으로 정의합니다. 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 주식 기반 보상 이외의 판매, 일반 및 관리 비용으로 정의하고 비 GAAP 연구 및 개발 비용은 주식 기반 보상 이외의 연구 개발 비용으로 정의합니다. 잉여 현금 흐름은 운영 활동에서 자본 지출을 제외한 순 현금으로 정의됩니다. 이러한 비 GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 준비된 측정을 대체하거나 우월하지 않으며 GAAP에 따라 파생된 다른 측정의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다.

 

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).
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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.
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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

 

회사는 이러한 비 GAAP 재무 척도를 제시함으로써 투자자에게 회사에 대한 유용한 추가 정보를 제공하여 운영 결과를 이해하고 평가하고 과거 실적과 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 높이고 주요 재무에 대한 투명성을 높일 수 있다고 믿습니다. 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 메트릭. 그러나 비 GAAP 측정 및 이에 가장 근접한 GAAP 등가물의 사용과 관련된 많은 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 다른 회사는 비 GAAP 척도를 다르게 계산하거나 재무 성과를 계산하기 위해 다른 척도를 사용할 수 있으므로 회사가 사용하는 비 GAAP 척도는 다른 회사의 유사한 제목 척도와 직접 비교할 수 없습니다. 

 

12월 31일과 2021년 12월 31일로 종료된 3개월과 2022년 12월 31일로 종료된 연도와 2021년 12월 31일로 각각 종료된 연도의 조정 EBITDA에 대한 순손실 조정은 아래와 같습니다.

2022년 및 2021년 12월 31일로 종료되는 3개월과 2022년 및 2021년 12월 31일로 종료되는 연도의 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용에 대한 판매, 일반 및 관리 비용의 조정은 아래에 나와 있습니다.

.2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일로 종료되는 3개월과 2022년 12월 31일로 종료되는 연도와 2021년으로 각각 종료되는 연도의 비 GAAP 연구 개발 비용에 대한 연구 개발 비용의 조정은 아래와 같습니다.

다음 표는 2023년 3월 31일에 끝나는 3개월 동안의 예상 잉여 현금 흐름에 대한 영업 활동에 사용된 예상 순 현금을 조정합니다.