SPCE 22년 3분기 실적 발표

오늘은 SPCE 22년 3분기 실적 발표에 대해 알아보겠습니다.

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요약

1. 벨 텍스트론(Bell Textron) 및 카본 에어로스페이스(Qarbon Aerospace)와 델타급 우주선 건조를 위한 주요 공급업체 계약

 

2. 2023년 2분기 상업 출시는 계속 진행 중

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2022년 3분기 재무 하이라이트:

1. 2022년 9월 30일 현재 현금 및 현금 등가물 및 유가 증권이 11억 달러로 현금 상태는 여전히 강력

 

2. 2021년 3분기 순손실 4,800만 달러에서 1억 4,600만 달러의 순손실을 기록

 

3. GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 4600만 달러로 작년 동기엔 2021년 3분기 4800만 달러. 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용은 3800만 달러로 작년 2분기엔 4000만 달러

 

4. GAAP 연구 개발 비용은 9700만 달러로 작년 동기엔 3400만 달러. 비 GAAP 연구 개발 비용은 9400만 달러로 작년 동기엔 3100만 달러

 

5. 조정된 EBITDA는 2021년 3분기의 6,800만 달러와 비교하여 총 1억 2,900만 달러

 

6. 운영 활동에 사용된 순 현금은 2021년 3분기의 5,200만 달러와 비교하여 총 1억 100만 달러

 

7. 잉여 현금 흐름은 총 1억 700만 달러로 작년 동기엔 5300만 달러

 

8. 자본 지출로 지불된 현금은 600만 달러로 작년 동기엔 100만 달러

 

9. 2022년 8월 4일에 발표된 시장 공모의 일환으로 보통주 1,560만 주를 발행하여 총 수익 1억 달러를 창출

 

비즈니스 하이라이트 및 최근 업데이트:

1. 2022년 11월 2일에 Bell Textron과 Qarbon Aerospace를 Delta Class 우주선 건조의 주요 공급업체로 발표했습니다. 첫 번째 Delta Class 우주선은 2025년에 완성될 예정입니다.

 

2. 2023년 2분기에 상용 서비스를 시작할 예정입니다.

 

재정 지침:

다음 미래 예측 진술은 2022년 11월 3일 현재 2022년 4분기에 대한 우리의 기대치를 반영하며 상당한 불확실성이 있을 수 있습니다. 우리의 결과는 이 날짜 현재 합리적이라고 믿는 가정을 기반으로 하지만 아래 "미래 예측 진술"에서 논의되는 것처럼 많은 요인에 의해 실질적으로 영향을 받을 수 있습니다.

 

1. 2022년 4분기의 예상 잉여 현금 흐름은 $1억 2천만~$1억 3천만 사이 일 것으로 예상됩니다.

 

비 GAAP 재정 조치의 사용(무감사)

이 보도 자료는 조정된 EBITDA, 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용, 비 GAAP 연구 및 개발 비용 및 무료를 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비되지 않은 특정 재무 측정을 참조합니다. 현금 흐름. 회사는 조정된 EBITDA를 이자 비용, 세금, 감가상각비 및 상각 전 수익, 주식 기준 보상 및 기타 회사가 핵심 영업 성과를 나타내지 않는다고 판단하는 특정 항목으로 정의합니다. 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용을 주식 기반 보상 이외의 판매, 일반 및 관리 비용으로 정의하고 비 GAAP 연구 개발 비용을 주식 기반 보상 이외의 연구 개발 비용으로 정의합니다. 그것은 잉여 현금 흐름을 운영 활동에 사용된 순 현금에서 자본 지출을 뺀 것으로 정의합니다. 이러한 비 GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 준비된 측정을 대체하거나 더 우수하지 않으며 GAAP에 따라 파생된 다른 측정의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다.

 

회사는 이러한 비 GAAP 재무 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사의 운영 결과를 이해하고 평가하는 데 유용한 보충 정보를 제공하고, 과거 성과와 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 높이며, 주요 재무와 관련하여 더 큰 투명성을 허용한다고 믿습니다. 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 지표. 그러나 비 GAAP 측정 및 가장 가까운 GAAP 등가물의 사용과 관련된 여러 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 다른 회사는 비 GAAP 측정값을 다르게 계산하거나 재무 성과를 계산하기 위해 다른 측정값을 사용할 수 있으므로 회사에서 사용하는 비 GAAP 측정값은 다른 회사의 유사한 제목의 측정값과 직접 비교할 수 없습니다.

 

2022년 3분기 재무 결과

비 GAAP 재무 측정의 사용 (미감사)

이 보도 자료는 조정된 EBITDA, 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용, 비 GAAP 연구 및 개발 비용 및 무료를 포함하여 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비되지 않은 특정 재무 측정을 참조합니다. 현금 흐름. 회사는 조정된 EBITDA를 이자 비용, 세금, 감가상각비 및 상각 전 수익, 주식 기준 보상 및 기타 회사가 핵심 영업 성과를 나타내지 않는다고 판단하는 특정 항목으로 정의합니다. 회사는 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용을 주식 기반 보상 이외의 판매, 일반 및 관리 비용으로 정의하고 비 GAAP 연구 개발 비용을 주식 기반 보상 이외의 연구 개발 비용으로 정의합니다. 회사는 잉여현금흐름을 영업활동에 사용된 순현금에서 자본지출을 뺀 것으로 정의합니다. 이러한 비 GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 준비된 재무 성과 측정을 대체하거나 더 우수하지 않으며 GAAP에 따라 파생된 다른 성과 측정의 대안으로 간주되어서는 안 됩니다.

GAAP: 일반적으로 인정된 회계원칙(나라별로 상이함).
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비 GAAP(Non GAAP): 반복적으로 발생하지 않는 일회적인 비용을 제외하고 회계 처리하는 방법. 당연히 비용이 줄면서 순수익은 늘어남.
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EBITDA: 세금과 이자, 감가상각비를 차감하기 전의 순이익.

회사는 이러한 비 GAAP 재무 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사의 운영 결과를 이해하고 평가하는 데 유용한 보충 정보를 제공하고, 과거 성과와 미래 전망에 대한 전반적인 이해를 높이며, 주요 재무와 관련하여 더 큰 투명성을 허용한다고 믿습니다. 재무 및 운영 의사 결정에서 경영진이 사용하는 지표. 그러나 비 GAAP 측정 및 가장 가까운 GAAP 등가물의 사용과 관련된 여러 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 다른 회사는 비 GAAP 측정값을 다르게 계산하거나 재무 성과를 계산하기 위해 다른 측정값을 사용할 수 있으므로 회사에서 사용하는 비 GAAP 측정값은 다른 회사의 유사한 제목의 측정값과 직접 비교할 수 없습니다.

 

각각 2022년 9월 30일과 2021년 9월 30일에 마감된 3개월 및 9개월 동안의 조정 EBITDA와 순 손실 조정은 다음과 같습니다.

2022년 9월 30일과 2021년 9월 30일에 각각 종료되는 3개월 및 6개월 동안의 비 GAAP 판매, 일반 및 관리 비용에 대한 판매, 일반 및 관리 비용 조정은 다음과 같습니다.

각각 2022년 9월 30일과 2021년 9월 30일에 마감된 3개월 및 6개월 동안의 비 GAAP 연구 및 개발 비용에 대한 연구 개발 비용 조정은 다음과 같습니다.

다음 표는 영업 활동에 사용된 예상 순 현금을 2022년 4분기의 예상 잉여 현금 흐름(천 단위)으로 조정합니다.